|
מערכת לניהול תזרים מזומנים וכלי שליטה ובקרה לניהול גזברות. פתרון אינטגרטיבי המאחד מידע ממערכות הליבה השונות בארגון ( ERP, הנה"ח, תקציב) ומהגופים הפיננסיים בהם מנוהלים חשבונות החברה/הקבוצה, לשליטה מלאה על הפעילות הפיננסית באמצעות מאפיינים ייחודיים:
- ניהול תזרים מזומנים ברמות וודאות שונות- תזרים יומי Actual ; תזרים לטווח הקצר – של הימים הקרובים; תזרים לטווח הבינוני – לרבעון הקרוב (Forecast); ותזרים לטווח ארוך – תוך הפיכת התקציב לתקציב תזרימי
- אינטגרציה מלאה ואיחוד נתונים פיננסיים ממספר מקורות- מערכת אינטגרטיבית, המאחדת מידע ממערכות הליבה השונות בארגון (ERP, הנה"ח, תקציב)
- ניוד כספים- ניתן לשלב מודול שידור ניהול ממסרים אלקטרוני (EDI) להוראות העברה בין חשבונות הבנק של החברה/הקבוצה בשקלים ומט"ח לבנקים בארץ ובחו"ל
- Global Cash Management- פתרון מודולרי לחברות מקומיות ועד חברות בינלאומיות, לניהול מרוכז או מבוזר של תזרים המזומנים הגלובאלי Global Cash Management
- ניהול אונקולים, פיקדונות ועסקאות הגנה- ניהול אונקולים ופיקדונות: פירעון מלא, חלקי, חידושים
§ תמיכה בהעברות זה"ב בהתאם לתקנת בנק ישראל
- אבטחת מידע- ניהול משתמשים וסיסמאות בצורה מקומית או קישוריות ל- Active Directory ארגוני, לצורך אימות משתמש
- מחברת גזברות וירטואלית גמישה- הצגת תנועות בפועל ותנועות צפויות ממערכות הליבה השונות בארגון
§ ממשק משתמש דינאמי מונחה תוצאות- מומחי עיצוב ותכנון עיצבו ממשק פונקציונאלי למשתמש, המאפשר עבודה על מספר חלונות במקביל, לקבלת תמונה מלאה
- הפקת דו"חות מתקדמים- מחולל דו"חות מתקדם מאפשר הפקת דו"חות בפורמט אקסל או PDF לשמירה והדפסה
|