• תזרים יומי Actual ; תזרים לטווח הקצר – של הימים הקרובים; תזרים לטווח הבינוני – לרבעון הקרוב           (Forecast); ותזרים לטווח ארוך –  תוך הפיכת התקציב לתקציב תזרימי
• השוואת תחזית מול ביצוע: התאמה תזרימית להשוואת נתוני הבנקים מול נתוני התחזית
• השוואת ביצוע מול תקציב, המהווה כלי לבדיקה עצמית
• תחזית תקופתית עתידית: ניהול תזרים מזומנים על ציר הזמן, תוך מיון הנתונים לרמות ודאות (הוראות תשלום, חשבוניות, הזמנות, תקציב וכיו"ב)
• שינוי ועדכון נתוני תנועות תחזית התזרים (שינוי תאריך לתנועה/הקפאת תנועה)

• מערכת ניהול תזרים מזומנים אינטגרטיבית, המאחדת מידע ממערכות הליבה השונות בארגון (ERP, הנה"ח, תקציב)

• יישום הפתרון כולל הקמת Metadata, ניטור ובקרה מלאה על תהליכי אינטגרציה בשילוב הצרכים הייעודיים של הארגון
• Silver.net V.Treasury מהווה מחסן נתונים (Data Warehouse) פיננסי מלא
• חתכים מורכבים המגדירים מדדים הנדרשים לקבלת           

תשובות לשאילתות וצירופיהם, נמצאים בתוך קוביה וירטואלית המאפשרת לקבל במהירות וביעילות תמונה רבת מימדים של המידע הנדרש

• ניהול משתמשים וסיסמאות בצורה מקומית או קישוריות ל- Active Directory ארגוני, לצורך אימות משתמש
• שיוך משתמש לתפקידים לצורך ניהול הרשאות למשאבים (ברמת תפקיד)
• ניהול הרשאות פרטני ברמת משתמש (מחברות, חשבונות בנק וכיו"ב)
• אחסנת נתונים במסד נתונים סטנדרטי כגון Oracle, MS SQL

 

ניוד כספים

• ניתן לשלב מודול שידור ניהול ממסרים אלקטרוני (EDI) להוראות העברה בין חשבונות הבנק של  החברה/הקבוצה בשקלים ומט"ח לבנקים בארץ ובחו"ל

• שידור ממסרים אלקטרוניים לבנק (EDI), בהתאם להרשאות חותמים, לפי סכום וחשבון בנק
• ביצוע העברות בין חברתיות בחשבונות הקבוצה: ליווי ההעברה במכתב על פי תבנית המסמך הקיים בארגון
• רישום פקודות יומן מתאימות בספרים
• ביצוע המרות בין המטבעות, תוך ציון שער ההמרה הרצוי (ברירת מחדל-שער יציג)

 

ממשק משתמש דינאמי מונחה תוצאות

• ממשק אינטרנטי מתקדם: מערכת בגרסת WEB המאפשרת עבודה מכל מקום
• מומחי עיצוב ותכנון עיצבו ממשק פונקציונאלי למשתמש, המאפשר עבודה על מספר חלונות במקביל, לקבלת תמונה מלאה
• הגדרת סעיפי תזרים גמישה: הוספה, הורדה ועדכון דינאמי בכל עת
• הצגת סעיפי התזרים במגוון רחב של תצורות בדו"חות וכן במסכי העבודה
• הגדרת תצורות שונות ברמת המשתמש

 

Global Cash Management

• פתרון מודולרי לחברות מקומיות ועד חברות בינלאומיות, לניהול מרוכז או מבוזר של תזרים המזומנים הגלובאלי Global Cash Management
• ניהול מגוון סוגי חשבונות: חח"ד, מט"ח, ני"ע, פיקדונות מכל הסוגים וכן שערי מט"ח, שוברים, שערים מצטלבים וכרטיסי אשראי מכל בנק נבחר בארץ
• ניהול כל סוגי החשבונות מבנקים בחו"ל

      ניהול תחזית תזרים מזומנים:

• ניהול אונקולים ופיקדונות: פירעון מלא, חלקי, חידושים
• תמיכה בשיטות עבודה הנהוגות בבנקים השונים
• הצגת הנתונים בתזרים המזומנים, ומתן אפשרות לחלוקת קרן, ריבית ועמלות
• אפשרות רישום פקודות יומן והפקת מסמכים רלוונטיים
• הצגת נתוני הבנק של היתרות והפיקדונות
• בדיקת הריביות שחויבו בבנק אל מול התחזית
• ניהול עסקאות הגנה שכיחות כדוגמת אופציות וFWD-
• ניהול חשיפה מטבעית לגידור הסיכונים

 

הפקת דו"חות מתקדמים

•  מחולל דו"חות מתקדם מאפשר הפקת דו"חות בפורמט אקסל או PDF לשמירה והדפסה

• הפקה של מגוון דו"חות מתקדמים, באמצעות ביצוע שאילתות על מאגר נתונים: הצגת דו"חות ברמות ודאות שונות לפי עץ סעיפי התזרים: ישויות, בנקים, חשבונות, מטבעות ועוד, בהתאם למבוקש
• ניתוח תזרים היסטורי: כלל הנתונים נשמרים בבסיס  נתונים ואינם נמחקים, הפקת דו"חות בחתך תאריכים שונים, בהתאם לצורך

 

הטמעה מהירה בארגון

• לרשותך עומדים מומחי יישום פיננסי, המאפשרים הטמעה מהירה של הפתרון, בהתאם למתודולוגית העבודה בארגון
• משך פרויקט ממוצע: חודשיים ועד שלושה חודשים
• מערכת רב-חברתית, וגמישות מלאה באיפיון עץ סעיפים המותאם פרטנית לארגון
• ניהול ברמת בנקים ו/או חשבונות ו/או מטבעות

• פתרון מודולרי לניהול הבנקאות הארגונית -V.FRM- מאפשר בכל עת להרחיב את שולחן העבודה הפיננסי באמצעות שילוב מודולים נוספים: ניהול הלוואות: זמן קצר וארוך, פיקדונות ואג"ח, מחולל התאמות: בנקים, כרטיסי אשראי והתאמות כלליות, ניהול סיכונים וכן ניהול ערבויות

• צוות מומחים עומד לשירותך בטלפון או באינטרנט

• מגוון אמנות שירות SLA: חבילת בסיס, כסף או זהב

 

אתר גיבוי ויצירת תרחיש DRP

• אפשרות להעתקת המערכת לאתר גיבוי ואחזקתו למקרה חירום וכן יצירת תרחיש DRP